Relatório: Movimentação de Câmbio no Trimestre

Consolidação: Conglomerado

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• Ativo Total
• Carteira de Crédito Classificada
• Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo e Resultados de Exercícios Futuros
• Captações
• Patrimônio Líquido
• Lucro Líquido
• Patrimônio de Referência para Comparação com o RWA
• Índice de Basileia
• Índice de Imobilização

• Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (b)
• TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c)
• Operações de Crédito (d1)
• Provisão sobre Operações de Crédito para CL (d2)
• Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)
• Arrendamento Mercantil - Arrendamento Mercantil a Receber (e1)
• Arrendamento Mercantil - Imobilizado de Arrendamento (e2)
• Arrendamento Mercantil - Credores por Antecipação de Valor Residual (e3)
• Arrendamento Mercantil - Provisão sobre Arrendamento Mercantil para CL (e4)
• Arrendamento Mercantil Líquido de Provisão (e)
• Outros Créditos - Líquido de Provisão (f)
• Outros Ativos Realizáveis (g)
• Permanente Ajustado (h)
• Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h)

• Depósitos à Vista (a1)
• Depósitos Interfinanceiros (a3)
• Depósitos a Prazo (a4)
• Outros Depósitos (a5)
• Depósito Total (a)
• Obrigações por Operações Compromissadas (b)
• Letras de Crédito Imobiliário (c1)
• Letras de Crédito do Agronegócio (c2)
• Letras Financeiras (c3)
• Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (c4)
• Outros Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c5)
• Recursos de Aceites e Emissão de Títulos (c)
• Obrigações por Empréstimos e Repasses (d)
• Instrumentos Derivativos (f)
• Outras Obrigações (g)
• Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)
• Passivo Total (k) = (h) + (i) + (j)

• Rendas de Operações de Crédito (a1)
• Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil (a2)
• Rendas de Operações com TVM (a3)
• Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos (a4)
• Resultado de Operações de Câmbio (a5)
• Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6)
• Despesas de Captação (b1)
• Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses (b2)
• Despesas de Operações de Arrendamento Mercantil (b3)
• Resultado de Provisão para Créditos de Difícil Liquidação (b5)
• Despesas de Intermediação Financeira (b) = (b1) + (b2) + (b3) + (b4) + (b5)
• Resultado de Intermediação Financeira (c) = (a) + (b)
• Rendas de Prestação de Serviços (d1)
• Rendas de Tarifas Bancárias (d2)
• Despesas de Pessoal (d3)
• Despesas Administrativas (d4)
• Despesas Tributárias (d5)
• Resultado de Participações (d6)
• Outras Receitas Operacionais (d7)
• Outras Despesas Operacionais (d8)
• Outras Receitas/Despesas Operacionais (d) = (d1) + (d2) + (d3) + (d4) + (d5) + (d6) + (d7) + (d8)
• Resultado Operacional (e) = (c) + (d)
• Resultado Não Operacional (f)
• Resultado antes da Tributação, Lucro e Participação (g) = (e) + (f)
• Imposto de Renda e Contribuição Social (h)
• Participação nos Lucros (i)
• Juros Sobre Capital Próprio (k)

• Capital Principal para Comparação com RWA (a)
• Patrimônio de Referência Nível I para Comparação com RWA (c) = (a) + (b)
• Capital Nível II (d)
• RWA para Risco de Crédito (f)
• RWAcam (g1)
• RWAjur (g3)
• RWAacs (g4)
• RWA para Risco de Mercado (g) = (g1) + (g2) + (g3) + (g4)
• RWA para Risco Operacional (h)
• Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) (i) = (f) + (g) + (h)
• Exposição Total (j)
• Índice de Capital Principal (k) = (a) / (i)
• Índice de Capital Nível I (l) = (c) / (i)
• Razão de Alavancagem (n) = (c) / (j)